Đây là máy tính quy mô vị thế trên thị trường tiền điện tử và chứng khoán dựa trên kích thước tài khoản, hạn mức rủi ro, giá vào lệnh, giá dừng lỗ và phí giao dịch.
Nghiên cứu thêm về công thức tính toán
Quy mô vị thế được tính như thế nào?
Quy mô vị thế trên mỗi giao dịch được xác định bởi số dư vốn phân bổ, giá vào lệnh, giá dừng lỗ và hạn mức rủi ro mà bạn muốn chấp nhận cho mỗi giao dịch.
- Nhập số vốn phân bổ cho loại tài sản
- Xác định hạn mức rủi ro cho mỗi giao dịch
- Nhập giá vào lệnh và giá dừng lỗ
- Nhập phí giao dịch
- Tính toán
Tại sao quy mô vị thế lại quan trọng?
Quản lý rủi ro là điều quan trọng nhất để một nhà giao dịch có thể thành công và tồn tại dài hạn trên thị trường. Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu giao dịch trên thị trường đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thất trong một giao dịch và đã bị thổi bay tài khoản chỉ sau một vài giao dịch. Lý do chính cho điều đó là quy mô vị thế quá lớn không tương xứng với quy mô tài khoản đầu tư và không đặt lệnh dừng lỗ, gây ra sự hoang mang không biết nên dừng lỗ hay gồng lỗ. Quan trong nhất là nhà giao dịch phải hiểu rằng quản lý rủi ro, xác định rõ ràng hạn mức rủi ro, mức giá dừng lỗ, xác định quy mô vị thế và bảo vệ vốn đầu tư của bạn luôn song hành với nhau. Những nhà gia dịch chuyên nghiệp thường chấp nhận khoảng 1% đến 3% rủi ro trên số vốn phân bổ cho một giao dịch và không quá 5% cho tất cả các vị thế trong một thời điểm. Mọi vị thế vượt quá tỷ lệ này thuộc hàng rủi ro cao và khi thua lỗ sẽ rất khó để tài khoản đầu tư của bạn có thể phục hồi. Tôi khuyên những nhà đầu tư mới bắt đầu hành trình chỉ nên chấp nhận rủi ro ở mức 1% để có thể gắn bó lâu dài với thị trường và không phải gánh chịu tổn thất quá lớn. Quy mô vị thế được tính toán chính xác dựa trên quản lý rủi ro, hạn mức rủi ro được tính toán chính xác là số tiền bạn sẽ mất khi dừng lỗ, bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn để thực hiện những giao dịch tiếp theo sau đó.
Tại sao nên khấu trừ phí giao dịch?
Phí giao dịch có ảnh hưởng đến quy mô vị thế của bạn khi mà bạn muốn hạn mức rủi ro là cố định. Giả sử bạn giao dịch với số vốn phân bổ cho mã cổ phiếu SSI là 20.000.000 đồng và hạn mức rủi ro của bạn là 1% (200.000 đồng). Mức giá bạn mua vào là 40.000 đồng và dừng lỗ 36.000 đồng, từ máy tính trên đề xuất bạn mua vào 50 cổ phiếu. Nếu sàn giao dịch lấy 0,3% cho cả lần mua vào và bán ra thì bạn phải chi trả 12.000 đồng phí giao dịch. Nếu bạn không khấu trừ phí này, bạn sẽ mất 212.000 đồng hoặc hơn 1,15% vốn phân bổ của mình. Tuy rằng 12.000 đồng so với vốn phân bổ là 20.000.000 đồng thì không đáng kể nhưng nếu tăng lên 100 giao dịch hằng năm thì bạn sẽ mất 1.200.000 đồng hoặc những loại cổ phiếu có giá trị cao thì phí giao dịch bạn phải chi trả cũng sẽ cao hơn (BTC bạn mở giao dịch ở mức giá 60.000 USDT ~ 1 tỷ đồng thì phí giao dịch 0,1% cho vị thế này sẽ là 60 USDT ~ 1.500.000 đồng), vậy nên việc khấu trừ phí giao dịch trong tính toán quy mô vị thế để không vượt quá hạn mức rủi ro.
* Lưu ý: Bài viết này được cung cấp với mục đích thông tin, tham khảo và giáo dục. Đây không phải lời khuyên tài chính chuyên nghiệp. Thị trường tài chính luôn tiềm ẩn rủi ro, vì vậy nhà đầu tư luôn cập nhật kiến thức liên tục và kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong bài viết này.