Mánh khoé quan trọng nhất: Không bao giờ truyền dạy các “mánh khoé” này cho người khác. Hết rồi!!.
Đùa đấy, các bạn đừng gạch đá mình tội nghiệp. Chẳng là dạo này mình chán forexfactory, chuyển qua Quora và Reddit nghịch ngợm đôi chút. Đây cũng là một trang cộng đồng dạng hỏi đáp, bao gồm toàn bộ mọi lĩnh vực trong đời sống.
Một điểm đặc biệt nữa là nó cho phép hỏi những câu chung chung hoặc thậm chí là “nhảm nhí” như: Muốn cướp ngân hàng thì làm như thế nào? Muốn kiếm tiền nhanh thì sao? Elon Musk có LONG SHORT coin hay không?… đủ thứ trên trời dưới đất.
Mình cũng khuyên các bạn nên bỏ đi ít thời gian đọc tin nhắn hoặc tán gẫu trên các trang mạng xã hội telegram, rảnh rỗi thì lên xem các câu hỏi về Finnance và Trading/Investment, dù có mấy cái “nhảm nhí” nhưng cũng không ít điều thú vị đáng để học tập, giải trí thì cũng tốt hơn là phân bua đúng - sai, phải - trái,… Bài viết này là tổng hợp lại những ý tưởng, Q&A hay cho câu hỏi What are the best-kept secrets of great financial traders? - Những mánh khoé “không bao giờ tiết lộ” của những nhà giao dịch vĩ đại.
Mánh khoé tối thượng của nghề trade
Mục tiêu cuối cùng của trader là gì bạn có biết không? Sau tất cả thì bạn sẽ nhận ra được điều này, đó là QUẢN LÝ TIỀN chỉ có vậy thôi!!
Dù bạn có thua lỗ trong ngắn hạn, hệ thống quy trình ra quyết định bị sụp đổ thì nếu còn vốn bạn vẫn có thể sinh tồn trên thị trường và hồi phục. Nếu mất hết tất cả bạn cũng mất niềm tin và chẳng còn gì để làm lại.
Thị trường luôn thay đổi như môi trường sống tự nhiên, sẽ có những đợt tạo lập, nuôi dưỡng, và sẽ có lúc khắc nghiệt diễn tiến của chọn lọc tự nhiên. Trader có thể vượt qua những đợt này thì sẽ tiếp tục sinh tồn, tiến hoá và phát triển. Còn không thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và đào thải như là một lẽ tất yếu.
Để có thể sinh tồn bạn cần quản trị rủi ro, quản lý tiền để tạo ra dòng tiền ổn định. Thị trường có thăng hoa hay khắc nghiệt như thế nào đi nữa bạn vẫn đủ bản lĩnh vượt qua và tiến hoá. Những trader vĩ đại đều là những người quản lý tiền giỏi nhất, có sóng gió thế nào có bão tố ra sao thì họ vẫn còn tiền nắm bắt cơ hội.
Mánh khoé trade và test
Trong đa số các trường hợp, những nhà giao dịch mới biết vào thị trường vừa nghe nói hay đọc được một phương pháp giao dịch nào đó hay hay là cứ vội vã áp dụng ngay mà chưa tìm hiểu kỹ càng. Việc sao chép hoàn toàn phương pháp giao dịch nào đó là một trader TỆ, điều đó làm là tự đặt chính mình vào vòng xoáy khủng hoảng mà không biết thực sự là mình muốn gì từ thị trường. Hãy chuyển qua nghiên cứu và tham khảo từ đó mình sở hữu phương pháp giao dịch đó và cá nhân hoá theo phong cách của mình.
Đừng bao giờ mạo hiểm một số tiền quá lớn cho việc giai đoạn trải nghiệm hoặc thử nghiệm một phương pháp giao dịch nào đó bất kỳ cho đến khi bạn hiểu rõ ràng về nó. (Mỗi khi bạn gặp chuỗi thua lỗ hệ thống, để phục hồi lại số vốn ban đầu cần gấp đôi công sức, đã vậy mất niềm tin vào hệ thống lại phải đi xây dựng một hệ thống khác)
Phương pháp, hệ thống, chiến lược giao dịch (mình gọi chung là “Quy trình ra quyết định” hoặc “Quy trình”) chỉ đơn giản là một công cụ để nhà giao dịch đưa ra quyết định mở/đóng vị thế. Để diễn ra một quy trình như vậy là rất khó. Đừng tự làm MÀ hãy nghiên cứu để hiểu và tái sử dụng tài nguyên có sẵn, trừ khi bạn biết rõ mình đang làm gì.
Có vô vàng nguyên nhân làm sụp đổ một hệ thống: mất sự kỷ luật, mất tập trung, quá vội vã và bốc đồng gỡ gạc mà không tuân thủ nguyên tắc đã đề ra (nguyên tắc đưa ra là để tuân theo, chứ không phải phá bỏ, đặt xong bỏ rồi đặt chi ta). Quy trình ra quyết định bản chất là một công cụ, chứ không phải là “thánh chỉ” thị trường vận hành theo cách mà Ngài muốn chứ không phải theo quy trình của bạn. Vậy nên phải chuẩn bị sẵn sàng cho những đều TỒI TỆ nhất xảy ra: viết nhật ký (dạng log), những sai lầm, những gì đã xảy ra, đặt giới hạn rủi ro (số tiền bạn có thể mất hoàn toàn) cho mỗi vị thế trước khi mở.
Bắt đầu từ số vốn nhỏ và chia ra các đợt tăng vốn rõ ràng theo định kỳ và không đặt tất cả vào một giao dịch duy nhất. Quản trị rủi ro và quản trị cảm xúc đi song hành cùng nhau. Luôn nhớ đặt stop los cho mỗi giao dịch, quan sát thị trường kỹ lưỡng, vào vị thế lại sao khi đã quan sát kỹ lưỡng, không hấp tấp, vội vã hoặc bốc đồng.
Mỗi vị thế mở đều phải chịu các đợt rủ bỏ trước khi có thể đi đúng xu hướng, khối lượng giao dịch càng lớn, áp lực tiền âm càng cao, tăng khả năng sợ hãi. Nghỉ giao dịch, giãn cách thời gian giao dịch giữa các vị thế thua là cách hay nhất để cân bằng cảm xúc.
Đề xuất các tình huống có thể xảy ra với vị thế mở của mình và loại trừ bớt các tình huống TỆ giúp bạn hạn chế thua lỗ.
Kết hợp quy trình chưa chắc giúp bạn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Kết hợp 2 quy trình theo phong cách khác nhau có thể làm ra sự nhiễu cao hơn và mất đi tính nhất quán.
Chỉ đặt ra những nguyên tắc thật sự cần thiết, nguyên tắc ít thì dễ mắc sai lầm, nguyên tắc nhiều thì mất thời gian và tốn công xây dựng lại quy trình nếu nó sụp đổ. Mỗi khi triển khai một nguyên tắc nào đó, hãy giữ quy mô vị thế hoặc giảm nhẹ, nguyên tắc đó phù hợp, viết ghi nhớ rõ ràng bạn đã làm gì và lý do bạn làm thứ đó.
Với kiến thức tốt, bạn có thể thực hiện nhiều phương pháp giao dịch và nhiều tài sản khác nhau. Nhưng với nền tảng tốt và bề dày kinh nghiệm bạn có thể dễ dàng nâng vốn, tránh mở vị thế khi thị trường bất lợi. Tập trung xây dựng nền tảng và sự trải nghiệm trược rồi đút kết thành kinh nghiệm, sau này nâng vốn lên bạn cũng dễ thở hơn.
Quy trình để lâu dễ bị lờn nguyên tắc, hoặc hiệu chỉnh đường cong. Bạn cần sàng lọc lại thường xuyên và tránh sàn lọc quá độ.
Mánh khoé làm việc
Rất khó để ước đoán thời gian mà thị trường sẽ bùng phát sau khi bạn đã mở vị thế, đó là lý do mà người ta sử dụng nhật ký (backlog, kaban,…). Nó là một kiểu mà bạn take note lại trên biểu đồ để ghi nhớ hành vi giá diễn biến như thế nào để áp dụng trải nghiệm vào giao dịch trong tương lai.
Hiểu rõ về quy trình ra quyết định mà mình sử dụng, đừng có cố gắng viết lại từ đầu những thứ mà người khác đã tốn công viết và chứng minh rằng nó có lợi thế trong dài hạn.
Xây dựng một quy trình tinh gọn nhất có thể. Chắc chắc rằng khi đã mở vị thế bạn sẽ không cần phải lăng tăng quá nhiều (cầm chặc tay lái và đưa thuyền về bờ).
Ngồi lâu rất có hại. Hãy tập một thói quen để đảm bảo sức khoẻ khi làm việc: không ngồi quá lâu, nhìn bảng điện quá nhiều, sắp xếp không gian làm việc tinh gọn, sao cho làm việc thoải mái nhất.
Đừng áp dụng lung tung các phương pháp và cố gắng biện minh cho vị thế của mình nhằm “thể hiện”. Không phải lúc nào vị thế của bạn cũng sẽ tốt, không phải lúc nào thị trường cũng sẽ chấp nhận phương pháp giao dịch đó. Nếu cố gắng vào lệnh và bốc đồng tiếp cách giải thích cho sai lầm over trades của mình chỉ làm Thiên kiến xác nhận trổi dậy (thị trưởng vả không trượt phát nào). Chấp nhận thất bại và làm lại keo khác.
Mánh khoé phát triển bản thân
Vọc hết tất cả các phương pháp giao dịch bằng tài khoản demo. Những hệ thống được chia sẻ từ các chuyên gia và đã được chứng minh rằng có lợi thế trong dài hạn là cách nhanh nhất để bạn học hỏi và “lên trình”. Thay vì “thần thánh” hoá một phương pháp nào đó thì mình học vọc hết mọi thứ và đúc kết ra những đặc điểm và thuộc tính phù hợp với bản thân.
Review quy trình ra quyết định là một trong những cách hay nhất giúp bạn tiến bộ, đánh giá quy trình của người khác hoặc nhờ người khác đánh giá quy trình của mình, giúp bạn phân biệt được điểm hay điểm dở, tránh những lỗi lầm cơ bản nhất (ở Việt Nam mình thấy việc review này khá qua loa, khá chán - đa số người ta toàn chê và thần thánh hoá điều gì đó).
Học một phương pháp mới sẽ giúp bạn hiểu những khái niệm mới, có góc nhìn mới, tư duy linh hoạt hơn về thị trường. (Thử nghiệm stop order thay limit order hoặc ngược lại bạn sẽ thấy chân trời mới).
Học một phương pháp giao dịch là chuyện dễ. Biết cách thiết kế hệ thống theo phong cách của bản thân hoặc giải thích lại theo khái niệm nền tảng, customize là chuyện khó. Nó giống như bạn biên dịch ngôn ngữ, cùng là một cú phá vỡ khỏi một vùng tích luỹ động lượng nhưng có người lại gọi cú vọt, cú nhảy, giá quay về chạm lại kỹ thuật khi phá vỡ một móc quan trọng thì phương pháp này gọi là hồi quy, hoàn nguyên, cũng có thể là “nụ hôn cuối”. Chúng sẽ nâng cao hiểu biết của bạn về thị trường cá nhân hoá.
Luôn giữ cho mình một tinh thần học hỏi nhưng đừng chạy theo cám dỗ thấy cái gì hay cũng nhồi nhét vô, thấy ông này ông kia khoe lãi đậm nhờ áp dụng cách này cách kia mà mình vội vã đu theo chỉ vì nó hot/mới/hay.
Cuối cùng, chúc bạn luôn tinh tấn hơn mỗi ngày!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm này không có nghĩa là và không cấu thành lời khuyên, kêu gọi hoặc khuyến nghị tài chính, đầu tư, kinh doanh. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.
